发布日期:2024-12-20 09:10 点击次数:183
本站消息,11月22日发布《东方红益丰纯债债券型证券投资基金分红公告》。2024年度第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为11月11日,详细分红方案如下:
本次分红对象为本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。,权益登记日为11月26日,现金红利发放日为11月28日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年11月26日除息后的基金份额净值计算确定,2024年11月28日起投资者可以查询红利发放金额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
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